UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHD

Dati di base

ISIN LU2525148057
Numero di valore 121172447
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate Investment Grade or High Yield bonds issued by: - companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries The Sub-Fund’s investments will mainly be in the currencies of OECD countries, but also in Emerging countries’ currencies up to 20%. On an ancillary basis, the Sub-Fund’s net assets may be invested inter alia in: - bonds issued by issuers not connected to Emerging countries, or; - bonds denominated in other currencies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.88 CHF 21.06.2023
Prezzo precedente * 99.90 CHF 20.06.2023
Max 52 settimani * 103.55 CHF 24.01.2023
Min 52 settimani * 98.48 CHF 30.05.2023
NAV * 99.88 CHF 21.06.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'946'667
Attivo della classe *** 229'715
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +1.22% 22.05.2023
21.06.2023
3 mesi -0.64% 21.03.2023
21.06.2023
6 mesi -1.83% 21.12.2022
21.06.2023
1 anno -0.12% 17.11.2022
21.06.2023
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US 5YR 202409 12.94%
Turkey (Republic of) 9.125% 7.61%
Hungary (Republic Of) 6.81% 6.44%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 6.30%
UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD 6.21%
Euro Bund Future Sept 24 5.60%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.28%
El Salvador (Republic of) 9.5% 5.08%
Dominican Republic 6.6% 4.13%
Argentina (Republic Of) 4.125% 3.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)