ISIN | LU2549758428 |
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Numero di valore | 122680414 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HR (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Flexible Bond CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.29 CHF | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.01 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 109.45 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.68 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 107.29 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | 107.29 CHF | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 107.29 CHF | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.54% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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1 mese | -0.70% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -0.60% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -0.75% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +3.29% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +10.10% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +7.29% |
26.01.2023 - 24.04.2025
26.01.2023 24.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.49% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |