ISIN | LU1059393881 |
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Numero di valore | 25092921 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Allocation - Target 2022 Equity Options A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3.91 EUR | 15.12.2022 |
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Prezzo precedente * | 3.92 EUR | 05.12.2022 |
Max 52 settimani * | 4.29 EUR | 23.12.2021 |
Min 52 settimani * | 3.88 EUR | 25.10.2022 |
NAV * | 3.91 EUR | 15.12.2022 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -0.05% |
15.11.2022 - 15.12.2022
15.11.2022 15.12.2022 |
3 mesi | -2.13% |
15.09.2022 - 15.12.2022
15.09.2022 15.12.2022 |
6 mesi | -3.51% |
15.06.2022 - 15.12.2022
15.06.2022 15.12.2022 |
1 anno | -8.82% |
15.12.2021 - 15.12.2022
15.12.2021 15.12.2022 |
2 anni | -7.46% |
15.12.2020 - 15.12.2022
15.12.2020 15.12.2022 |
3 anni | -15.60% |
16.12.2019 - 15.12.2022
16.12.2019 15.12.2022 |
5 anni | -18.91% |
15.12.2017 - 15.12.2022
15.12.2017 15.12.2022 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |