Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R dm USD

Dati di base

ISIN LU2553528576
Numero di valore 122918154
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim´ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L´obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.23 USD 29.07.2025
Prezzo precedente * 127.17 USD 28.07.2025
Max 52 settimani * 128.25 USD 19.09.2024
Min 52 settimani * 125.50 USD 23.01.2025
NAV * 127.23 USD 29.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 470'264'798
Attivo della classe *** 4'601'315
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.08% 31.12.2024
29.07.2025
Performance YTD (in CHF) -10.55% 31.12.2024
29.07.2025
1 mese +0.14% 30.06.2025
29.07.2025
3 mesi +0.31% 29.04.2025
29.07.2025
6 mesi +1.16% 29.01.2025
29.07.2025
1 anno +0.60% 29.07.2024
29.07.2025
2 anni -0.27% 31.07.2023
29.07.2025
3 anni -1.68% 30.11.2022
29.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.375% 3.25%
United States Treasury Notes 2.5% 3.17%
United States Treasury Notes 4% 3.01%
United States Treasury Notes 4.375% 2.99%
United States Treasury Notes 0.5% 2.84%
United States Treasury Notes 1.25% 2.66%
United States Treasury Notes 4.625% 2.37%
United States Treasury Notes 3.625% 2.33%
United States Treasury Notes 4.125% 2.17%
United States Treasury Notes 4.125% 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.66%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)