UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU2523520661
Numero di valore 121114581
Bloomberg Global ID UBTEOQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets worldwide in equities and other corporate equity interests. The aim of the sub-fund is to invest in companies for which a catalyst can be identified, which will improve the corporate performance thereby enhancing the attractiveness of the shares. As an example, this includes companies with a new management team.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.15 USD 27.09.2024
Prezzo precedente * 132.90 USD 26.09.2024
Max 52 settimani * 134.15 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 105.16 USD 27.10.2023
NAV * 134.15 USD 27.09.2024
Issue Price * 134.15 USD 27.09.2024
Redemption Price * 134.15 USD 27.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'847'165
Attivo della classe *** 65'011
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.78% 29.12.2023
27.09.2024
Performance YTD (in CHF) +11.74% 29.12.2023
27.09.2024
1 mese +3.67% 27.08.2024
27.09.2024
3 mesi +8.14% 27.06.2024
27.09.2024
6 mesi +7.05% 27.03.2024
27.09.2024
1 anno +21.66% 27.09.2023
27.09.2024
2 anni +33.84% 09.12.2022
27.09.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 4.90%
Adobe Inc 4.09%
Koninklijke Philips NV 3.43%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.12%
Wells Fargo & Co 3.09%
AIB Group PLC 2.92%
Haleon PLC 2.74%
Galp Energia SGPS SA 2.72%
Micron Technology Inc 2.67%
Ingersoll Rand Inc 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)