HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR

Dati di base

ISIN LU1931802216
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.84 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 98.29 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 98.77 EUR 21.10.2024
Min 52 settimani * 90.40 EUR 10.11.2023
NAV * 97.84 EUR 31.10.2024
Issue Price * 100.78 EUR 31.10.2024
Redemption Price * 97.84 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'526'412
Attivo della classe *** 98
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.26% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +6.61% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.39% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.59% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.67% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +6.49% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni -1.52% 07.11.2022
31.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.25% 14.78%
E-MINI S&P SEP4 11.16%
Italy (Republic Of) 3.6% 7.55%
Nasd E-Mini Sep4 7.09%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6.34%
Dj Mni($5) Sep24 6.15%
United States Treasury Notes 4.375% 5.74%
United States Treasury Notes 4.25% 5.65%
United States Treasury Notes 4.75% 5.44%
Smi Index Sep4 5.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.20%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)