PWM Funds - Global REITs Selection I USD

Dati di base

ISIN LU1865303652
Numero di valore 43146109
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM Funds - Global REITs Selection I USD
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to achieve - through investments in listed real estate securities – a risk and return profile comparable with the broader real estate market. The fund will mainly offer exposure to equity and equity related securities (such as American and global depositary receipts, closed-ended collective real estate investments, closed-ended REITs, closed-ended real estate investment funds and closed-ended real estate investment companies) issued by companies that are engaged principally in the real estate industry.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.83 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 125.13 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 131.12 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 103.83 USD 13.11.2023
NAV * 125.83 USD 07.11.2024
Issue Price * 125.83 USD 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 335'979'599
Attivo della classe *** 119'867'088
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.81% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.81% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.43% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +4.68% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +10.16% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +20.33% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +20.85% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +1.54% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +11.21% 04.12.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)