ISIN | LU1865303652 |
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Numero di valore | 43146109 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds - Global REITs Selection I USD |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to achieve - through investments in listed real estate securities – a risk and return profile comparable with the broader real estate market. The fund will mainly offer exposure to equity and equity related securities (such as American and global depositary receipts, closed-ended collective real estate investments, closed-ended REITs, closed-ended real estate investment funds and closed-ended real estate investment companies) issued by companies that are engaged principally in the real estate industry. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.83 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.13 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 131.12 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 103.83 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 125.83 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | 125.83 USD | 07.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 335'979'599 | |
Attivo della classe *** | 119'867'088 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.81% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.81% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -1.43% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +4.68% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +10.16% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +20.33% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +20.85% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +1.54% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +11.21% |
04.12.2019 - 07.11.2024
04.12.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |