The Colchester Global Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - A Shares

Dati di base

ISIN IE00BNDRM465
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo The Colchester Global Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - A Shares
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited 5th Floor, 130 Wood Street
London, EC2V 6DL
Telefono: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.61 USD 20.01.2026
Prezzo precedente * 8.62 USD 19.01.2026
Max 52 settimani * 8.69 USD 17.09.2025
Min 52 settimani * 7.81 USD 22.01.2025
NAV * 8.61 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.21% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.18% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.61% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -0.63% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +1.37% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +10.54% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +6.02% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +4.71% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +8.47% 30.12.2022
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)