AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD

Dati di base

ISIN CH1191771083
Numero di valore 119177108
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.10 USD 30.05.2025
Prezzo precedente * 106.25 USD 23.05.2025
Max 52 settimani * 107.43 USD 14.02.2025
Min 52 settimani * 100.03 USD 31.05.2024
NAV * 107.10 USD 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 107.10 USD 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.49% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) -7.16% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +2.22% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +0.76% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -0.01% 06.12.2024
30.05.2025
1 anno +7.07% 31.05.2024
30.05.2025
2 anni +7.71% 09.02.2024
30.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)