ISIN | LU2127990179 |
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Numero di valore | 52723715 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Global High Yield Solution IDm+ |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.76 USD | 10.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 117.67 USD | 09.10.2024 |
Max 52 settimani * | 118.47 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 106.85 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 117.76 USD | 10.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'548'492'212 | |
Attivo della classe *** | 183'033'130 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.99% |
28.12.2023 - 10.10.2024
28.12.2023 10.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.48% |
28.12.2023 - 10.10.2024
28.12.2023 10.10.2024 |
1 mese | +1.38% |
10.09.2024 - 10.10.2024
10.09.2024 10.10.2024 |
3 mesi | +1.64% |
10.07.2024 - 10.10.2024
10.07.2024 10.10.2024 |
6 mesi | +2.96% |
10.04.2024 - 10.10.2024
10.04.2024 10.10.2024 |
1 anno | +8.74% |
10.10.2023 - 10.10.2024
10.10.2023 10.10.2024 |
2 anni | +21.29% |
11.10.2022 - 10.10.2024
11.10.2022 10.10.2024 |
3 anni | +17.76% |
23.08.2022 - 10.10.2024
23.08.2022 10.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.59% | |
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United States Treasury Notes 0.875% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 3.30% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.29% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.24% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.22% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.15% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.14% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.14% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.54% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |