UBAM - Global High Yield Solution IDm+

Dati di base

ISIN LU2127990179
Numero di valore 52723715
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Global High Yield Solution IDm+
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.32 USD 19.12.2024
Prezzo precedente * 118.57 USD 18.12.2024
Max 52 settimani * 119.64 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 112.64 USD 04.01.2024
NAV * 118.32 USD 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'769'692'439
Attivo della classe *** 184'258'444
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.48% 28.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +10.20% 28.12.2023
19.12.2024
1 mese -0.37% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi +0.24% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +3.08% 20.06.2024
19.12.2024
1 anno +4.19% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +13.85% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni +18.32% 23.08.2022
19.12.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.5% 3.93%
United States Treasury Notes 0.625% 3.78%
United States Treasury Notes 0.375% 3.62%
United States Treasury Notes 1.125% 3.52%
United States Treasury Notes 0.25% 3.41%
United States Treasury Notes 1.5% 3.35%
United States Treasury Notes 0.75% 3.10%
United States Treasury Notes 0.5% 3.05%
United States Treasury Notes 1.125% 2.96%
United States Treasury Notes 1.125% 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.54%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)