| ISIN | LU2076223622 |
|---|---|
| Numero di valore | 51034214 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 123.81 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 123.93 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 123.94 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 120.06 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 123.81 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 223'670'311 | |
| Attivo della classe *** | 9'594'489 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.53% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.17% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +1.00% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +0.40% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +1.23% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +1.85% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +10.90% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +10.67% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +11.35% |
13.10.2022 - 23.10.2025
13.10.2022 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% | 3.47% | |
|---|---|---|
| Ayuntamiento de Madrid 2.487% | 2.43% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.34% | |
| Short-Term Euro BTP Future Sept 25 | 2.31% | |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% | 2.23% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.08% | |
| Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.05% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1.87% | |
| Italy (Republic Of) 4.05% | 1.75% | |
| Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 1.60% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.02% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |