ISIN | CH1213047413 |
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Numero di valore | 121304741 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGVP Circle Fund I1 (CHF) |
Offerente del fondo |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Telefono: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Offerente del fondo | SG Value Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
SG Value Partners AG Zürich Telefono: +41 44 521 70 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 189.78 CHF | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 196.37 CHF | 12.12.2024 |
Max 52 settimani * | 202.83 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 169.40 CHF | 18.01.2024 |
NAV * | 189.78 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'629'839 | |
Attivo della classe *** | 16'493'671 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.57% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.89% |
21.11.2024 - 19.12.2024
21.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -2.52% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | -1.10% |
20.06.2024 - 19.12.2024
20.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +10.38% |
21.12.2023 - 19.12.2024
21.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +23.01% |
22.12.2022 - 19.12.2024
22.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | +27.48% |
30.09.2022 - 19.12.2024
30.09.2022 19.12.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
De La Rue PLC | 1.61% | |
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Rayonier Advanced Materials Inc | 1.48% | |
BRF SA | 1.36% | |
ABB Ltd | 1.34% | |
Sulzer AG | 1.33% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 1.33% | |
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Class H | 1.31% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 1.30% | |
MFE-MediaForEurope Class A | 1.30% | |
International Distribution Services PLC | 1.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.21% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |