ISIN | CH1224244892 |
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Numero di valore | 122424489 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe (ex CH) Responsible GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.40 CHF | 17.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.55 CHF | 16.09.2025 |
Max 52 settimani * | 138.86 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 112.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 134.40 CHF | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'654'047'086 | |
Attivo della classe *** | 38'767'013 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.26% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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1 mese | -2.15% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mesi | +0.34% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mesi | -1.91% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 anno | +5.83% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 anni | +22.23% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 anni | +36.90% |
31.10.2022 - 17.09.2025
31.10.2022 17.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 3.13% | |
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SAP SE | 3.07% | |
AstraZeneca PLC | 2.68% | |
Shell PLC | 2.43% | |
HSBC Holdings PLC | 2.19% | |
Siemens AG | 2.18% | |
Allianz SE | 1.87% | |
Unilever PLC | 1.83% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.80% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 1.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |