Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA Responsible NT USD

Dati di base

ISIN CH1223932505
Numero di valore 122393250
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA Responsible NT USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.28 USD 19.05.2025
Prezzo precedente * 161.04 USD 16.05.2025
Max 52 settimani * 166.31 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 134.18 USD 08.04.2025
NAV * 161.28 USD 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'576'799'919
Attivo della classe *** 42'756'547
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.26% 31.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.89% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +13.06% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi -3.02% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +0.77% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +12.72% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +46.53% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +61.28% 31.10.2022
19.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.47
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.07%
Microsoft Corp 6.04%
NVIDIA Corp 5.96%
Amazon.com Inc 3.72%
Meta Platforms Inc Class A 2.69%
Broadcom Inc 2.05%
Alphabet Inc Class A 2.03%
Tesla Inc 1.79%
Alphabet Inc Class C 1.74%
Eli Lilly and Co 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)