Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan Responsible ST

Dati di base

ISIN CH1223983292
Numero di valore 122398329
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan Responsible ST
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14'484'662.97 JPY 13.11.2024
Prezzo precedente * 14'685'707.58 JPY 12.11.2024
Max 52 settimani * 15'827'999.76 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 11'759'603.34 JPY 05.08.2024
NAV * 14'484'662.97 JPY 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'461'988'112
Attivo della classe *** 80'995'552'086
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.00% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.71% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -0.49% 15.10.2024
13.11.2024
3 mesi +6.99% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +0.07% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +18.68% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +44.13% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +46.48% 31.10.2022
13.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.79
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 5.41%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.25%
Sony Group Corp 3.22%
Hitachi Ltd 3.10%
Recruit Holdings Co Ltd 2.70%
Keyence Corp 2.54%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.48%
Tokyo Electron Ltd 2.45%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.11%
Daiichi Sankyo Co Ltd 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)