PrivilEdge - Impax US Large Cap (USD) MA

Dati di base

ISIN LU2498910020
Numero di valore 12030397
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Impax US Large Cap (USD) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s objective is to provide long-term return in excess of the S&P 500 (Net Dividend) (the "Benchmark"). The Sub-Fund is actively managed in reference to the Benchmark, which is used for performance and internal risk indicators comparison. The Sub-Fund’s securities will be similar to those of the Benchmark but their allocations generally will differ. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark. In addition, although the Investment Manager may maintain industry weights close to those of the Benchmark, weights of individual equities within specific industries will likely deviate. The Investment Manager invests at least 80% of the Sub-Fund’s net assets in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.20 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 12.12 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 13.57 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 11.77 USD 19.04.2024
NAV * 12.20 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'769'833
Attivo della classe *** 21'704'362
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.94% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.62% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -4.27% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -5.76% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -6.65% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -1.80% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +20.05% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +18.85% 09.09.2022
02.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.47%
Alphabet Inc Class A 5.24%
NVIDIA Corp 5.12%
Apple Inc 3.09%
Oracle Corp 2.68%
Visa Inc Class A 2.63%
The Walt Disney Co 2.33%
JPMorgan Chase & Co 2.32%
Voya Financial Inc 2.22%
Xylem Inc 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)