ReGeneration - Z USD

Dati di base

ISIN LU2524810954
Numero di valore 121145418
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ReGeneration - Z USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and / or social impact. The Fund mainly invests in: • Companies with a low environmental footprint that contribute with their products and services to solving two closely linked environmental challenges: biodiversity and the circular economy; • Companies whose significant proportion of their activities (as measured by sales, profit, enterprise value, or similar metrics) are related to, but not limited to, renewable resources, ecological design, optimized production, biological cycle, smart consumption, waste repurposing.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.33 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 118.94 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 132.87 USD 09.12.2024
Min 52 settimani * 108.97 USD 07.04.2025
NAV * 117.33 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'179'424
Attivo della classe *** 17'282'334
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.03% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -14.79% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -4.06% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -8.17% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -9.09% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -0.79% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +8.02% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +17.33% 16.12.2022
16.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cadence Design Systems Inc 4.00%
Intuit Inc 3.96%
GFL Environmental Inc 3.87%
Republic Services Inc 3.81%
Copart Inc 3.67%
KLA Corp 3.49%
Marvell Technology Inc 3.43%
Tetra Tech Inc 3.32%
Equinix Inc 3.17%
Ecolab Inc 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.12%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1063.6% United States6.0% Switzerland5.2% Canada4.4% France4.3% Denmark4.1% Netherlands2.8% Germany2.7% Indonesia2.6% Sweden4.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1037.2% Technology34.4% Industrials10.9% Basic Materials5.1% Consumer Cyclical4.6% Financial Services4.4% Real Estate3.4% Healthcare

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)