ISIN | IE000UUSWK64 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y EUR |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation and outperform the Index net of fees. The Investment Manager seeks to consistently generate long-term outperformance of the Index by investing in stocks where ongoing corporate change creates an asymmetric risk/reward profile. The Investment Manager believes that these opportunities most commonly reside in a subset of companies that have undergone a sustained period of underperformance but which are now being managed for change. Historical underperformance leads to low market expectations whilst change creates idiosyncratic, and often lowly correlated, drivers of returns. Share prices are highly sensitive to changes in returns on capital. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.15 EUR | 18.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1.15 EUR | 15.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1.19 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1.00 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 1.15 EUR | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'538'378 | |
Attivo della classe *** | 1'138 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.91% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.74% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
1 mese | -3.28% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mesi | -0.78% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mesi | -2.71% |
20.05.2024 - 18.11.2024
20.05.2024 18.11.2024 |
1 anno | +9.01% |
14.12.2023 - 18.11.2024
14.12.2023 18.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GSK PLC | 5.56% | |
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BP PLC | 5.12% | |
Barclays PLC | 5.02% | |
Tesco PLC | 4.07% | |
Aviva PLC | 4.00% | |
Johnson Matthey PLC | 3.81% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.72% | |
Standard Chartered PLC | 3.66% | |
HSBC Holdings PLC | 3.54% | |
BT Group PLC | 3.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.68% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |