E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI GBP

Dati di base

ISIN IE000IVZHYV5
Numero di valore 125503025
Bloomberg Global ID STLNFSG ID
Nome del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI GBP
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.54 GBP 27.08.2025
Prezzo precedente * 124.44 GBP 26.08.2025
Max 52 settimani * 124.61 GBP 22.08.2025
Min 52 settimani * 109.88 GBP 08.04.2025
NAV * 124.54 GBP 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 124.54 GBP 27.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.40% 31.12.2024
27.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.39% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +1.98% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +2.39% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +6.55% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +6.24% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +23.16% 29.08.2023
27.08.2025
3 anni +24.54% 14.03.2023
27.08.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)