Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan Responsible NTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH1221211761
Numero di valore 122121176
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan Responsible NTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.14 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 139.17 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 162.33 CHF 11.07.2024
Min 52 settimani * 120.02 CHF 05.08.2024
NAV * 138.14 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 476'900'065
Attivo della classe *** 19'258'774
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.28% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -8.27% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -7.19% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -6.40% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -6.12% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +30.59% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +38.14% 31.10.2022
16.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.50
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.76%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.45%
Sony Group Corp 4.29%
Hitachi Ltd 3.02%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.91%
Nintendo Co Ltd 2.18%
Keyence Corp 2.16%
Mizuho Financial Group Inc 2.14%
Tokio Marine Holdings Inc 2.11%
Recruit Holdings Co Ltd 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)