Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan Responsible NTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH1221211761
Numero di valore 122121176
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan Responsible NTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.30 CHF 24.10.2025
Prezzo precedente * 183.23 CHF 23.10.2025
Max 52 settimani * 184.35 CHF 22.10.2025
Min 52 settimani * 126.92 CHF 07.04.2025
NAV * 184.30 CHF 24.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 537'943'188
Attivo della classe *** 22'932'354
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.70% 31.12.2024
24.10.2025
1 mese +4.92% 24.09.2025
24.10.2025
3 mesi +11.85% 24.07.2025
24.10.2025
6 mesi +28.68% 24.04.2025
24.10.2025
1 anno +27.05% 24.10.2024
24.10.2025
2 anni +55.06% 24.10.2023
24.10.2025
3 anni +84.30% 31.10.2022
24.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.05
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.65%
Toyota Motor Corp 4.31%
Sony Group Corp 4.26%
SoftBank Group Corp 3.10%
Hitachi Ltd 3.08%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.80%
Nintendo Co Ltd 2.55%
Mizuho Financial Group Inc 2.37%
Tokyo Electron Ltd 2.32%
Tokio Marine Holdings Inc 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)