Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NT CHF

Dati di base

ISIN CH1220910934
Numero di valore 122091093
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.12 CHF 03.11.2025
Prezzo precedente * 120.67 CHF 31.10.2025
Max 52 settimani * 122.61 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 95.34 CHF 08.04.2025
NAV * 121.12 CHF 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 574'153'248
Attivo della classe *** 484'055'851
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.10% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese +0.57% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +6.78% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +15.79% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +7.79% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +28.47% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +22.58% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +21.12% 31.10.2022
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 91.85
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E-Mini Russ 2000 Dec25 0.67%
E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 25 0.46%
Comfort Systems USA Inc 0.44%
Flex Ltd 0.36%
Insmed Inc 0.34%
Credo Technology Group Holding Ltd 0.33%
Ciena Corp 0.32%
Woodward Inc 0.31%
nVent Electric PLC 0.27%
F N B Corp 0.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)