ISIN | CH1199323051 |
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Numero di valore | 119932305 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fronalpstock Wachstum (CHF) B |
Offerente del fondo |
Sparkasse Schwyz AG
6431 Schwyz Telefono: .+41 41 819 02 50 E-Mail: direktion@sks.rba.ch Web: https://www.sparkasse.ch/ |
Offerente del fondo | Sparkasse Schwyz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Sparkasse Schwyz AG Schwyz Telefono: 041 819 02 50 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.98 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.30 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 116.76 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 105.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 110.98 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'142'481 | |
Attivo della classe *** | 9'038'408 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.51% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.70% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.77% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -2.37% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.38% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +8.13% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +12.20% |
09.08.2022 - 16.04.2025
09.08.2022 16.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.65% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |