ISIN | CH1199323051 |
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Numero di valore | 119932305 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fronalpstock Wachstum (CHF) B |
Offerente del fondo |
Sparkasse Schwyz AG
6431 Schwyz Telefono: .+41 41 819 02 50 E-Mail: direktion@sks.rba.ch Web: https://www.sparkasse.ch/ |
Offerente del fondo | Sparkasse Schwyz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Sparkasse Schwyz AG Schwyz Telefono: 041 819 02 50 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.43 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.90 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 119.94 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 105.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 117.43 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'413'149 | |
Attivo della classe *** | 9'647'682 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.35% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.82% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +0.57% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +6.13% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +5.86% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +16.37% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +18.72% |
09.08.2022 - 25.06.2025
09.08.2022 25.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.65% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |