RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities Op EUR

Dati di base

ISIN LU0835722488
Numero di valore 19617426
Bloomberg Global ID BBG004P43VS3
Nome del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities Op EUR
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 318.58 EUR 07.08.2025
Prezzo precedente * 315.60 EUR 06.08.2025
Max 52 settimani * 319.39 EUR 29.07.2025
Min 52 settimani * 266.41 EUR 09.04.2025
NAV * 318.58 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 738'315'988
Attivo della classe *** 1'980'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.99% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) +6.07% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +3.57% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +8.26% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +2.22% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +16.39% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +24.05% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +23.61% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +59.47% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.46%
Tencent Holdings Ltd 2.27%
OTP Bank PLC 1.35%
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 1.33%
BYD Co Ltd Class H 1.31%
Infosys Ltd ADR 1.19%
MediaTek Inc 1.04%
NetEase Inc Ordinary Shares 0.94%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.42%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)