RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities JP CHF

Dati di base

ISIN LU0835721837
Numero di valore 19617408
Bloomberg Global ID BBG0042MW0C1
Nome del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities JP CHF
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 211.61 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 209.60 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 219.62 CHF 07.10.2024
Min 52 settimani * 178.65 CHF 17.01.2024
NAV * 211.61 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 513'858'076
Attivo della classe *** 267'608
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.83% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.32% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +4.46% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +2.33% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +15.85% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +17.38% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +3.54% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +25.77% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.94%
Samsung Electronics Co Ltd 1.55%
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd 1.45%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.36%
SK Hynix Inc 1.24%
ICICI Bank Ltd ADR 1.14%
PDD Holdings Inc ADR 1.07%
Tencent Holdings Ltd 1.04%
Bosideng International Holdings Ltd 0.99%
Malayan Banking Bhd 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)