ISIN | LU0835721084 |
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Numero di valore | 19617400 |
Bloomberg Global ID | BBG004H8B0X6 |
Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities FP USD |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 238.89 USD | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 236.04 USD | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 256.05 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 213.08 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 238.89 USD | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 599'300'235 | |
Attivo della classe *** | 760'245 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.69% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.39% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mese | +2.31% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | -1.74% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +10.09% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +13.49% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +16.14% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | +8.05% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | +39.95% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.50% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.02% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.70% | |
Meituan Class B | 1.44% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.20% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 0.98% | |
Kia Corp | 0.95% | |
SK Telecom Co Ltd | 0.93% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 0.91% | |
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 2.42% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.51% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |