responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund R-I USD

Dati di base

ISIN LU2443759365
Numero di valore 116604750
Bloomberg Global ID
Nome del fondo responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund R-I USD
Offerente del fondo responsAbility Investments AG Telefono: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Offerente del fondo responsAbility Investments AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.89 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 115.39 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 117.50 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 104.31 USD 09.11.2023
NAV * 115.89 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 161'432'284
Attivo della classe *** 6'470'742
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.15% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.98% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.43% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.99% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +4.41% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +10.96% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +17.44% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +15.89% 05.10.2022
07.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc. 5.5% 1.97%
CVS Health Corp 6% 1.94%
John Deere Capital Corp. 4.85% 1.87%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4% 1.41%
Texas Instruments Incorporated 5.05% 1.40%
MSD Netherlands Capital BV 3.7% 1.40%
Mundys S.p.A 4.5% 1.39%
Cisco Systems, Inc. 5.9% 1.38%
Johnson & Johnson 5.25% 1.35%
RWE Finance US LLC 6.25% 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)