ISIN | LU2443759365 |
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Numero di valore | 116604750 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund R-I USD |
Offerente del fondo |
responsAbility Investments AG
Telefono: Tel +41 44 250 99 30 Web: www.responsAbility.com |
Offerente del fondo | responsAbility Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.89 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 115.39 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 117.50 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 104.31 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 115.89 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 161'432'284 | |
Attivo della classe *** | 6'470'742 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.15% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.98% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -0.43% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.99% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +4.41% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +10.96% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +17.44% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +15.89% |
05.10.2022 - 07.11.2024
05.10.2022 07.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc. 5.5% | 1.97% | |
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CVS Health Corp 6% | 1.94% | |
John Deere Capital Corp. 4.85% | 1.87% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4% | 1.41% | |
Texas Instruments Incorporated 5.05% | 1.40% | |
MSD Netherlands Capital BV 3.7% | 1.40% | |
Mundys S.p.A 4.5% | 1.39% | |
Cisco Systems, Inc. 5.9% | 1.38% | |
Johnson & Johnson 5.25% | 1.35% | |
RWE Finance US LLC 6.25% | 1.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.36% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |