ISIN | LU0835720862 |
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Numero di valore | 19617399 |
Bloomberg Global ID | BBG003H3D600 |
Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities BP USD |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 288.73 USD | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 287.50 USD | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 288.73 USD | 25.06.2025 |
Min 52 settimani * | 234.41 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 288.73 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 733'972'740 | |
Attivo della classe *** | 12'108'372 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.66% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.69% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +3.27% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +8.93% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +13.82% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +15.39% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +31.51% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +37.60% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +70.86% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.09% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.97% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.45% | |
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 1.45% | |
SCB X PCL NVDR | 1.43% | |
OTP Bank PLC | 1.22% | |
Infosys Ltd ADR | 0.99% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 0.94% | |
Wipro Ltd | 0.84% | |
Hyundai Glovis Co Ltd | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.93% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |