RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities BP USD

Dati di base

ISIN LU0835720862
Numero di valore 19617399
Bloomberg Global ID BBG003H3D600
Nome del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities BP USD
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 345.14 USD 19.01.2026
Prezzo precedente * 345.21 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 345.21 USD 16.01.2026
Min 52 settimani * 238.14 USD 09.04.2025
NAV * 345.14 USD 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'011'040'071
Attivo della classe *** 14'353'847
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.86% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +5.46% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +6.08% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +8.70% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +15.60% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +36.10% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +54.07% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +56.71% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +52.16% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.46%
Tencent Holdings Ltd 2.27%
OTP Bank PLC 1.35%
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 1.33%
BYD Co Ltd Class H 1.31%
Infosys Ltd ADR 1.19%
MediaTek Inc 1.04%
NetEase Inc Ordinary Shares 0.94%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)