RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities O EUR

Dati di base

ISIN LU0704154706
Numero di valore 14219673
Bloomberg Global ID BBG0036Z1LV7
Nome del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities O EUR
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 292.97 EUR 03.06.2025
Prezzo precedente * 290.40 EUR 02.06.2025
Max 52 settimani * 305.71 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 255.89 EUR 05.08.2024
NAV * 292.97 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 646'527'228
Attivo della classe *** 4'893'487
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.75% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.43% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +2.35% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -0.33% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi -0.46% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +6.76% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +19.32% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +18.99% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +61.45% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.97%
Tencent Holdings Ltd 1.45%
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 1.45%
SCB X PCL NVDR 1.43%
OTP Bank PLC 1.22%
Infosys Ltd ADR 0.99%
ICICI Bank Ltd ADR 0.94%
Wipro Ltd 0.84%
Hyundai Glovis Co Ltd 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.42%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)