ISIN | LI1180784491 |
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Numero di valore | 118078449 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Auricor Energy Trading Fund CHF D |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 73.13 CHF | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 73.22 CHF | 31.08.2024 |
Max 52 settimani * | 75.02 CHF | 31.01.2024 |
Min 52 settimani * | 71.29 CHF | 31.12.2023 |
NAV * | 73.13 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'624'180 | |
Attivo della classe *** | 294'099 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.58% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
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1 mese | -0.12% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +0.47% |
30.06.2024 - 30.09.2024
30.06.2024 30.09.2024 |
6 mesi | -2.21% |
31.03.2024 - 30.09.2024
31.03.2024 30.09.2024 |
1 anno | +23.91% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 anni | -26.47% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | -26.87% |
31.08.2022 - 30.09.2024
31.08.2022 30.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |