ISIN | LU0413859876 |
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Numero di valore | 2790759 |
Bloomberg Global ID | BBG000RMQ5S1 |
Nome del fondo | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -Z |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim´ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L´obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 163.02 USD | 29.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 162.94 USD | 28.07.2025 |
Max 52 settimani * | 163.02 USD | 29.07.2025 |
Min 52 settimani * | 154.84 USD | 30.07.2024 |
NAV * | 163.02 USD | 29.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 470'264'798 | |
Attivo della classe *** | 162'715 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.18% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.68% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
1 mese | +0.19% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mesi | +0.90% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mesi | +2.77% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 anno | +5.31% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 anni | +10.96% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 anni | +12.62% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 anni | +10.25% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 29.07.2025 |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.25% | |
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United States Treasury Notes 2.5% | 3.17% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.01% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.99% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.84% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.66% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.37% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.33% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.17% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.06% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |