| ISIN | LU0413859876 |
|---|---|
| Numero di valore | 2790759 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RMQ5S1 |
| Nome del fondo | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -Z |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate ST USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim´ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L´obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 165.36 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 165.51 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 165.70 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 156.85 USD | 06.11.2024 |
| NAV * | 165.36 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 474'382'095 | |
| Attivo della classe *** | 165'389 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.66% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.59% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +0.19% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +1.12% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +2.44% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +5.35% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +11.52% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +16.39% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | +11.59% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 5.224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.875% | 3.02% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.5% | 2.80% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 2.62% | |
| Kreditanstalt Fur Wiederafbau 3.5% | 2.47% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.34% | |
| Microsoft Corp. 2.4% | 2.26% | |
| United States Treasury Notes 2.5% | 2.24% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 2.11% | |
| Canada (Government of) 3.75% | 2.11% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 2.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.06% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |