Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland FTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH1201876484
Numero di valore 120187648
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland FTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a riprodurre i risultati del MSCI® World ex Switzerland Index. Lo MSCI® World ex Switzerland Index viene costituito da MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) e segue l'andamento dei mercati azionari di tutto il mondo (Svizzera esclusa). Il fondo può discostarsi da tale indice.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.10 CHF 16.09.2025
Prezzo precedente * 147.48 CHF 15.09.2025
Max 52 settimani * 147.48 CHF 15.09.2025
Min 52 settimani * 115.33 CHF 08.04.2025
NAV * 147.10 CHF 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'566'626'426
Attivo della classe *** 40'971'088
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.14% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese +1.74% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +7.50% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +12.57% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +13.62% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +35.03% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +51.23% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +48.48% 31.08.2022
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.98
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.50%
Microsoft Corp 4.64%
Apple Inc 4.49%
Amazon.com Inc 2.83%
Meta Platforms Inc Class A 2.08%
Broadcom Inc 1.72%
Alphabet Inc Class A 1.60%
Alphabet Inc Class C 1.36%
Tesla Inc 1.25%
JPMorgan Chase & Co 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)