ISIN | CH1201876484 |
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Numero di valore | 120187648 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland FTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a riprodurre i risultati del MSCI® World ex Switzerland Index. Lo MSCI® World ex Switzerland Index viene costituito da MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) e segue l'andamento dei mercati azionari di tutto il mondo (Svizzera esclusa). Il fondo può discostarsi da tale indice.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.45 CHF | 11.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 140.99 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 140.99 CHF | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 115.33 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 140.45 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'506'477'309 | |
Attivo della classe *** | 34'762'324 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.16% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 mese | +2.59% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +14.96% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mesi | +5.87% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 anno | +7.62% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 anni | +29.64% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 anni | +41.76% |
31.08.2022 - 11.07.2025
31.08.2022 11.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.63% | |
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Microsoft Corp | 4.56% | |
Apple Inc | 4.23% | |
Amazon.com Inc | 2.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.99% | |
Broadcom Inc | 1.52% | |
Tesla Inc | 1.41% | |
Alphabet Inc Class A | 1.41% | |
Alphabet Inc Class C | 1.20% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.24% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |