Japanese Equity Selection -P dy JPY

Dati di base

ISIN LU0208612829
Numero di valore 2025254
Bloomberg Global ID BBG000QYHWB5
Nome del fondo Japanese Equity Selection -P dy JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27'216.52 JPY 14.11.2024
Prezzo precedente * 27'110.88 JPY 13.11.2024
Max 52 settimani * 30'049.75 JPY 10.07.2024
Min 52 settimani * 23'620.33 JPY 08.12.2023
NAV * 27'216.52 JPY 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 126'958'715'594
Attivo della classe *** 18'202'096
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.25% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.17% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -1.75% 15.10.2024
14.11.2024
3 mesi +4.01% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi -1.53% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +13.09% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +32.06% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +28.65% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +76.77% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Recruit Holdings Co Ltd 4.96%
Hitachi Ltd 4.89%
Sony Group Corp 4.59%
Keyence Corp 4.50%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.41%
Fast Retailing Co Ltd 3.86%
Shimadzu Corp 3.55%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.42%
ORIX Corp 3.41%
BANDAI NAMCO Holdings Inc 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.492%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)