ISIN | LU0231728105 |
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Numero di valore | 2293441 |
Bloomberg Global ID | BBG000RN46H3 |
Nome del fondo | Japanese Equity Selection -Z JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 36'379.78 JPY | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 36'717.90 JPY | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 40'387.38 JPY | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 32'065.41 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 36'379.78 JPY | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'168'917'875 | |
Attivo della classe *** | 1'329'772'959 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.40% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.74% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -3.94% |
12.02.2025 - 11.03.2025
12.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -4.55% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +5.75% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +2.86% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +35.22% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +51.08% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +134.60% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 416.1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.03.2025 |
Sony Group Corp | 5.55% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.20% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.87% | |
Hitachi Ltd | 4.70% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.42% | |
Keyence Corp | 4.33% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.97% | |
Toyota Motor Corp | 3.96% | |
Suzuki Motor Corp | 3.68% | |
Shimadzu Corp | 3.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |