CHF Bonds Tracker - J

Dati di base

ISIN CH1205085652
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CHF Bonds Tracker - J
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è di partecipare alle performance del mercato obbligazionario svizzero e di generare un sovrarendimento sfruttando le inefficienze di prezzo, in condizioni di rischio rigorosamente controllate. Il comparto investe in strumenti a reddito fisso denominati in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'012.86 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 1'014.97 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 1'036.04 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 973.81 CHF 22.02.2024
NAV * 1'012.86 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'165'595'019
Attivo della classe *** 705'062'090
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.39% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese -0.84% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi -1.08% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi -0.54% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +3.69% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +8.81% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +7.04% 25.08.2022
20.02.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 0.90%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.89%
Switzerland (Government Of) 2% 0.89%
Switzerland (Government Of) 4% 0.87%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.86%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.84%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.79%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.79%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.76%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)