ISIN | CH1205085652 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PCH-CHF Bonds Tracker - J |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è di partecipare alle performance del mercato obbligazionario svizzero e di generare un sovrarendimento sfruttando le inefficienze di prezzo, in condizioni di rischio rigorosamente controllate. Il comparto investe in strumenti a reddito fisso denominati in franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'037.56 CHF | 26.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'033.24 CHF | 25.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'038.12 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 998.03 CHF | 14.03.2025 |
NAV * | 1'037.56 CHF | 26.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'589'713'790 | |
Attivo della classe *** | 922'537'355 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.02% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.50% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
3 mesi | +1.08% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
6 mesi | +3.38% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
1 anno | +1.90% |
26.09.2024 - 26.09.2025
26.09.2024 26.09.2025 |
2 anni | +9.16% |
26.09.2023 - 26.09.2025
26.09.2023 26.09.2025 |
3 anni | +13.62% |
26.09.2022 - 26.09.2025
26.09.2022 26.09.2025 |
5 anni | +9.65% |
25.08.2022 - 26.09.2025
25.08.2022 26.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.98% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 4% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.80% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.74% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.10% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |