ISIN | LU0328682405 |
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Numero di valore | 3505943 |
Bloomberg Global ID | BBG000RHQJD8 |
Nome del fondo | Japanese Equity Selection -HI EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 175.24 EUR | 09.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 174.87 EUR | 08.10.2024 |
Max 52 settimani * | 188.45 EUR | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 137.19 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 175.24 EUR | 09.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 806'931'925 | |
Attivo della classe *** | 97'282'363 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.82% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +19.46% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
1 mese | +7.11% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 mesi | -5.59% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 mesi | +1.03% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 anno | +22.55% |
10.10.2023 - 09.10.2024
10.10.2023 09.10.2024 |
2 anni | +53.46% |
11.10.2022 - 09.10.2024
11.10.2022 09.10.2024 |
3 anni | +43.80% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 anni | +104.60% |
09.10.2019 - 09.10.2024
09.10.2019 09.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2024 |
Sony Group Corp | 4.78% | |
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Recruit Holdings Co Ltd | 4.40% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.32% | |
Hitachi Ltd | 4.16% | |
Keyence Corp | 4.14% | |
ORIX Corp | 3.63% | |
Shimadzu Corp | 3.54% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.49% | |
BANDAI NAMCO Holdings Inc | 3.22% | |
Suzuki Motor Corp | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.934% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |