ISIN | LU0328682405 |
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Numero di valore | 3505943 |
Bloomberg Global ID | BBG000RHQJD8 |
Nome del fondo | Pictet - Japanese Equity Selection -HI EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 203.18 EUR | 06.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 196.53 EUR | 03.10.2025 |
Max 52 settimani * | 203.18 EUR | 06.10.2025 |
Min 52 settimani * | 149.59 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 203.18 EUR | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 717'831'269 | |
Attivo della classe *** | 91'582'213 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.91% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.19% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mese | +5.37% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mesi | +13.46% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mesi | +35.82% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 anno | +16.50% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 anni | +45.23% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 anni | +72.06% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 anni | +135.00% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.10.2025 |
Sony Group Corp | 4.92% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.88% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.82% | |
Hitachi Ltd | 4.54% | |
ITOCHU Corp | 3.63% | |
Keyence Corp | 3.55% | |
ORIX Corp | 3.53% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.15% | |
Suzuki Motor Corp | 2.99% | |
Sompo Holdings Inc | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |