Pictet - Japanese Equity Selection -HI EUR

Dati di base

ISIN LU0328682405
Numero di valore 3505943
Bloomberg Global ID BBG000RHQJD8
Nome del fondo Pictet - Japanese Equity Selection -HI EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 215.07 EUR 04.12.2025
Prezzo precedente * 211.31 EUR 03.12.2025
Max 52 settimani * 215.07 EUR 04.12.2025
Min 52 settimani * 149.59 EUR 07.04.2025
NAV * 215.07 EUR 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 746'718'217
Attivo della classe *** 98'359'520
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.58% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) +19.72% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese +4.73% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +13.61% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +21.84% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +22.22% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +46.69% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +81.08% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +118.68% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.3277
ADDI Date 04.12.2025

10 posizioni principali ***

Hitachi Ltd 5.38%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.95%
Sony Group Corp 4.79%
Tokyo Electron Ltd 4.62%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.30%
Fast Retailing Co Ltd 3.87%
Ibiden Co Ltd 3.79%
Toyota Motor Corp 3.71%
ITOCHU Corp 3.63%
Keyence Corp 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.94%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)