Pictet - Japanese Equity Selection -I EUR

Dati di base

ISIN LU0255975673
Numero di valore 2564912
Bloomberg Global ID BBG000R8X0B3
Nome del fondo Pictet - Japanese Equity Selection -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 214.47 EUR 19.12.2025
Prezzo precedente * 215.21 EUR 18.12.2025
Max 52 settimani * 220.21 EUR 15.12.2025
Min 52 settimani * 172.80 EUR 07.04.2025
NAV * 214.47 EUR 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 746'718'217
Attivo della classe *** 60'042'579
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.81% 31.12.2024
19.12.2025
Performance YTD (in CHF) +3.87% 31.12.2024
19.12.2025
1 mese +1.67% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +3.66% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +8.96% 19.06.2025
19.12.2025
1 anno +5.85% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +19.48% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +34.04% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +43.32% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.1889
ADDI Date 19.12.2025

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.01%
Sony Group Corp 4.92%
Hitachi Ltd 4.89%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.72%
Toyota Motor Corp 4.47%
Tokyo Electron Ltd 3.89%
Fast Retailing Co Ltd 3.79%
ITOCHU Corp 3.70%
ORIX Corp 3.41%
East Japan Railway Co 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.89%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)