| ISIN | LU0255975673 |
|---|---|
| Numero di valore | 2564912 |
| Bloomberg Global ID | BBG000R8X0B3 |
| Nome del fondo | Pictet - Japanese Equity Selection -I EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 214.47 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 215.21 EUR | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 220.21 EUR | 15.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 172.80 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 214.47 EUR | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 746'718'217 | |
| Attivo della classe *** | 60'042'579 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.81% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.87% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mese | +1.67% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | +3.66% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | +8.96% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | +5.85% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | +19.48% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | +34.04% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | +43.32% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.1889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.01% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 4.92% | |
| Hitachi Ltd | 4.89% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.72% | |
| Toyota Motor Corp | 4.47% | |
| Tokyo Electron Ltd | 3.89% | |
| Fast Retailing Co Ltd | 3.79% | |
| ITOCHU Corp | 3.70% | |
| ORIX Corp | 3.41% | |
| East Japan Railway Co | 3.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.89% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |