Thematica – Renewable Future A USD

Dati di base

ISIN LU2448029152
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thematica – Renewable Future A USD
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.74 USD 15.05.2025
Prezzo precedente * 91.31 USD 14.05.2025
Max 52 settimani * 96.14 USD 24.01.2025
Min 52 settimani * 71.60 USD 07.04.2025
NAV * 91.74 USD 15.05.2025
Issue Price * 96.33 USD 15.05.2025
Redemption Price * 91.74 USD 15.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'412'960
Attivo della classe *** 898'183
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.56% 30.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) -1.76% 30.12.2024
15.05.2025
1 mese +14.86% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi +3.57% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +0.82% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +3.53% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +1.74% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni -8.26% 16.09.2022
15.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GE Vernova Inc 8.45%
HD Hyundai Electric 7.84%
Quanta Services Inc 7.11%
LS Electric Co Ltd 5.50%
Hyosung Heavy Industries Co Ltd Ordinary Shares 5.47%
Vistra Corp 4.68%
Prysmian SpA 4.53%
Linde PLC 4.50%
Hubbell Inc 4.34%
NKT AS 4.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)