| ISIN | LU2478300739 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | EUR Shield I Acc Hedged (CHF) |
| Offerente del fondo |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.35 CHF | 26.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.34 CHF | 25.09.2025 |
| Max 52 settimani * | 100.75 CHF | 23.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.59 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 100.35 CHF | 26.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 150'166'747 | |
| Attivo della classe *** | 86'489 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.42% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.16% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
| 3 mesi | -0.21% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
| 6 mesi | +0.37% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
| 1 anno | +0.35% |
12.11.2024 - 26.09.2025
12.11.2024 26.09.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG 1.875% | 2.48% | |
|---|---|---|
| Sydbank AS 4.125% | 2.20% | |
| Barclays PLC 0.877% | 2.19% | |
| AIB Group PLC 2.25% | 2.18% | |
| Bank of Ireland Group PLC 0.375% | 2.14% | |
| Commerzbank AG 0.875% | 2.13% | |
| Volvo Treasury AB (publ) 3.625% | 2.10% | |
| Dxc Capital Funding Designated Activity Co. 0.45% | 2.07% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% | 2.02% | |
| Caixabank S.A. 0.75% | 1.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.0037% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2022 |