UBS (Irl) Investor Selection PLC - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD) I-B-PF-acc

Dati di base

ISIN IE000Y0ZSFU5
Numero di valore 118580933
Bloomberg Global ID USBNGHG ID
Nome del fondo UBS (Irl) Investor Selection PLC - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD) I-B-PF-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve capital growth by investing in an equity portfolio focused on the alpha opportunities (meaning opportunities that provide an active return on investment) in the Chinese equity markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.77 USD 14.05.2025
Prezzo precedente * 115.30 USD 13.05.2025
Max 52 settimani * 119.52 USD 31.12.2024
Min 52 settimani * 111.63 USD 17.05.2024
NAV * 115.77 USD 14.05.2025
Issue Price * 115.77 USD 14.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 304'165'839
Attivo della classe *** 1'601'939
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.14% 31.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) -10.18% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +1.06% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -1.24% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi -0.86% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +2.89% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +19.15% 16.05.2023
14.05.2025
3 anni +15.77% 17.08.2022
14.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)