ISIN | LU2521693429 |
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Numero di valore | 121027175 |
Bloomberg Global ID | VOVNDJG LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Megatrends G |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Telefono: +41 71 242 50 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.85 USD | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.36 USD | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 128.67 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 96.57 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 125.85 USD | 17.09.2024 |
Issue Price * | 125.85 USD | 17.09.2024 |
Redemption Price * | 125.85 USD | 17.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 224'530'220 | |
Attivo della classe *** | 141'408'589 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.18% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.90% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mese | +0.19% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | +1.68% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +4.27% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +17.97% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +28.76% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 anni | +25.85% |
07.09.2022 - 17.09.2024
07.09.2022 17.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 2.31% | |
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Microsoft Corp | 1.98% | |
Amazon.com Inc | 1.82% | |
Alphabet Inc Class A | 1.48% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.19% | |
Apple Inc | 1.18% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.17% | |
Uber Technologies Inc | 0.98% | |
Broadcom Inc | 0.95% | |
ASML Holding NV | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |