ISIN | LU2066683264 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield CHF hedged AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11'716.79 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 11'735.09 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 11'819.73 CHF | 11.08.2025 |
Min 52 settimani * | 11'146.09 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 11'716.79 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 166'234'976 | |
Attivo della classe *** | 799'460 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.15% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | -0.08% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +0.44% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +5.12% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +3.44% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +13.09% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +22.85% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +17.17% |
31.08.2022 - 09.10.2025
31.08.2022 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.43% | |
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Telefonica Europe B V 6.75% | 2.45% | |
Koninklijke KPN N.V. 4.875% | 2.26% | |
Poste Italiane S.p.A. 2.625% | 1.90% | |
Infineon Technologies AG 3.625% | 1.84% | |
Lottomatica Group SpA 5.375% | 1.78% | |
EDP SA 4.5% | 1.73% | |
Iliad SA 4.25% | 1.61% | |
Ceconomy AG 6.25% | 1.50% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 0.31% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |