ISIN | LU2480904056 |
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Numero di valore | 119034217 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit GT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.13 CHF | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.13 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 101.70 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 97.45 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 101.13 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 313'075'137 | |
Attivo della classe *** | 16'044'582 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.32% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 mese | +0.85% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +2.00% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +1.63% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +1.75% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +6.59% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +0.94% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +1.13% |
02.06.2022 - 07.08.2025
02.06.2022 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.78% | |
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Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% | 0.76% | |
American Tower Corporation 0.875% | 0.70% | |
Axa SA 1.375% | 0.69% | |
Adecco International Financial Services B.V. 1% | 0.65% | |
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 5.25% | 0.64% | |
Hydro One Inc. 4.39% | 0.56% | |
HSBC Holdings PLC 6.5% | 0.54% | |
National Grid Electricity Transmission PLC 1.125% | 0.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.44% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |