SMEAD US VALUE UCITS FUND Class Y ACC

Dati di base

ISIN LU2314635694
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SMEAD US VALUE UCITS FUND Class Y ACC
Offerente del fondo Smead Capital Management (UK) Ltd. Telefono: +44 (0) 20 8819 6490
Web: https://smeadcap.com
E-Mail: info@smeadcap.com
Offerente del fondo Smead Capital Management (UK) Ltd.
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 319.07 USD 03.06.2025
Prezzo precedente * 314.95 USD 02.06.2025
Max 52 settimani * 374.26 USD 16.10.2024
Min 52 settimani * 281.90 USD 08.04.2025
NAV * 319.07 USD 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.66% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) -16.22% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +3.74% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -5.68% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi -13.32% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno -9.23% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +14.17% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +17.43% 30.08.2022
03.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)