UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc

Dati di base

ISIN LU2498540348
Numero di valore 120066657
Bloomberg Global ID UBSMUPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in USD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'139.46 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 1'139.29 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 1'139.46 USD 17.04.2025
Min 52 settimani * 1'085.11 USD 18.04.2024
NAV * 1'139.46 USD 17.04.2025
Issue Price * 1'139.46 USD 17.04.2025
Redemption Price * 1'139.46 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'737'723'553
Attivo della classe *** 72'930'433
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.28% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.58% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese +0.35% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi +1.07% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi +2.23% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +5.03% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +10.81% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +13.64% 22.08.2022
17.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Time 4.34 6.42%
Time 4.30 2.89%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 2.53%
Royal Bank of Canada, London Branch 0% 2.16%
BNP Paribas SA 0% 2.13%
Bred Banque Populaire 0% 2.13%
DZ Privatbank SA 0% 2.13%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 2.10%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 1.98%
Credit Agricole S.A. London Branch 0% 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)