LO Funds - New Food Systems (USD) PA

Dati di base

ISIN LU2491941154
Numero di valore 119845417
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - New Food Systems (USD) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund invests primarily in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) of companies worldwide (including Emerging Markets) whose growth will benefit from opportunities resulting from regulations, innovations, services or products related to more environmentally-friendly agricultural and food production, distribution and diets aligned with the transition to a more circular, leaner, more inclusive and cleaner world. At least 75% of the Sub-Fund’s net assets will be exposed to the equity or equity related securities of corporate issuers worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.32 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 10.30 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 11.51 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 9.67 USD 08.04.2025
NAV * 10.32 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'531'256
Attivo della classe *** 31'756
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.72% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -13.09% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -5.47% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -4.21% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -8.24% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +2.28% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni -2.82% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +1.21% 27.07.2022
17.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sysco Corp 4.26%
Smurfit WestRock PLC 4.17%
Corteva Inc 3.71%
Nomad Foods Ltd 3.55%
Graphic Packaging Holding Co 3.39%
Kerry Group PLC Class A 3.32%
Novo Nordisk AS Class B 3.31%
Compass Group PLC 3.15%
CNH Industrial NV 2.86%
SAP SE 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.85%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)