ISIN | LU2238531532 |
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Numero di valore | 57280937 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance UPD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.78 USD | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.29 USD | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 120.70 USD | 07.04.2025 |
Min 52 settimani * | 113.95 USD | 13.11.2024 |
NAV * | 115.78 USD | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'247'000 | |
Attivo della classe *** | 3'655'918 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.54% |
30.12.2024 - 18.07.2025
30.12.2024 18.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.79% |
30.12.2024 - 18.07.2025
30.12.2024 18.07.2025 |
1 mese | +1.02% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | -3.18% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | -0.17% |
21.01.2025 - 18.07.2025
21.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +0.07% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +5.55% |
21.07.2023 - 18.07.2025
21.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +14.60% |
22.07.2022 - 18.07.2025
22.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 14.54% | |
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United States Treasury Bills 0% | 9.43% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.39% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.91% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.88% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.80% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 6.76% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 6.69% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.0174% |
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Data TER | 15.07.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |