ISIN | CH1139995869 |
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Numero di valore | 113999586 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 80 J |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Synchrony LPP 80 Subfund’s aim is to obtain capital gains while maintaining a certain portion of its assets invested in bonds. The Subfund invests in equities and in bonds, other instruments, and debt securities. A maximum of 25% of its assets may be invested in convertible bonds, at most 85% in shares, other securities, and participation rights, and not more than one-third can remain in cash. This Subfund is a fund of funds. Investments in real estate, through shares of collective investments, are allowed up to a maximum of 15%. The Subfund may not invest more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF) without hedging the subsequent currency risk. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.29 CHF | 25.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 131.17 CHF | 22.11.2024 |
Max 52 settimani * | 134.78 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 118.40 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 131.29 CHF | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'356'652 | |
Attivo della classe *** | 540'205 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.75% |
31.12.2023 - 25.11.2024
31.12.2023 25.11.2024 |
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1 mese | -1.32% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mesi | -1.29% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mesi | -0.73% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 anno | +10.52% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 anni | +8.87% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 anni | +9.08% |
11.07.2022 - 25.11.2024
11.07.2022 25.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc | 18.37% | |
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Synchrony All Caps CH M | 17.17% | |
Synchrony Swiss Equity I | 16.64% | |
Synchrony US Equity M | 14.68% | |
Synchrony Optimised SPI® I | 11.93% | |
Synchrony Small & Mid Caps CH I | 5.80% | |
Synchrony High Dividend Swiss Stocks M | 4.23% | |
BNY Mellon Euroland Bond CHF I Acc H | 1.02% | |
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc | 0.85% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.87% |
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Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |