SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 80 J

Dati di base

ISIN CH1139995869
Numero di valore 113999586
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 80 J
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Synchrony LPP 80 Subfund’s aim is to obtain capital gains while maintaining a certain portion of its assets invested in bonds. The Subfund invests in equities and in bonds, other instruments, and debt securities. A maximum of 25% of its assets may be invested in convertible bonds, at most 85% in shares, other securities, and participation rights, and not more than one-third can remain in cash. This Subfund is a fund of funds. Investments in real estate, through shares of collective investments, are allowed up to a maximum of 15%. The Subfund may not invest more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF) without hedging the subsequent currency risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.67 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 134.19 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 138.80 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 121.14 CHF 07.04.2025
NAV * 134.67 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'446'180
Attivo della classe *** 792'513
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.16% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +2.20% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -1.22% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +1.65% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +3.01% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +8.66% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +11.89% 11.07.2022
04.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc 18.35%
Synchrony All Caps CH M 17.82%
Synchrony Swiss Equity I 16.24%
Synchrony US Equity M 14.52%
Synchrony Optimised SPI® I 12.65%
Synchrony Small & Mid Caps CH I 5.25%
Synchrony High Dividend Swiss Stocks M 3.98%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 0.83%
JPM Asia Growth C (acc) USD 0.82%
Wellington Asian Opps USD S Ac 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.87%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)