SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 80 J

Dati di base

ISIN CH1139995869
Numero di valore 113999586
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 80 J
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Synchrony LPP 80 Subfund’s aim is to obtain capital gains while maintaining a certain portion of its assets invested in bonds. The Subfund invests in equities and in bonds, other instruments, and debt securities. A maximum of 25% of its assets may be invested in convertible bonds, at most 85% in shares, other securities, and participation rights, and not more than one-third can remain in cash. This Subfund is a fund of funds. Investments in real estate, through shares of collective investments, are allowed up to a maximum of 15%. The Subfund may not invest more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF) without hedging the subsequent currency risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.29 CHF 25.11.2024
Prezzo precedente * 131.17 CHF 22.11.2024
Max 52 settimani * 134.78 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 118.40 CHF 28.11.2023
NAV * 131.29 CHF 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'356'652
Attivo della classe *** 540'205
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.75% 31.12.2023
25.11.2024
1 mese -1.32% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi -1.29% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi -0.73% 27.05.2024
25.11.2024
1 anno +10.52% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni +8.87% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni +9.08% 11.07.2022
25.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc 18.37%
Synchrony All Caps CH M 17.17%
Synchrony Swiss Equity I 16.64%
Synchrony US Equity M 14.68%
Synchrony Optimised SPI® I 11.93%
Synchrony Small & Mid Caps CH I 5.80%
Synchrony High Dividend Swiss Stocks M 4.23%
BNY Mellon Euroland Bond CHF I Acc H 1.02%
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc 0.85%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.87%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)