Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NA - CHF

Dati di base

ISIN CH1198987070
Numero di valore 119898707
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NA - CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.58 CHF 20.05.2025
Prezzo precedente * 80.35 CHF 19.05.2025
Max 52 settimani * 85.87 CHF 11.07.2024
Min 52 settimani * 67.93 CHF 07.04.2025
NAV * 80.58 CHF 20.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.47% 31.12.2024
20.05.2025
1 mese +8.62% 22.04.2025
20.05.2025
3 mesi -3.87% 20.02.2025
20.05.2025
6 mesi +3.35% 20.11.2024
20.05.2025
1 anno -2.79% 21.05.2024
20.05.2025
2 anni +11.78% 22.05.2023
20.05.2025
3 anni +14.10% 22.07.2022
20.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.96
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.04.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)