Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NA - CHF

Dati di base

ISIN CH1198987070
Numero di valore 119898707
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NA - CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 74.22 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 72.66 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 85.87 CHF 11.07.2024
Min 52 settimani * 67.93 CHF 07.04.2025
NAV * 74.22 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.25% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -10.00% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -7.00% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -5.62% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -8.17% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +7.83% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +5.09% 22.07.2022
17.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.03
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.04.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)