Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Aktien (CHF) V

Dati di base

ISIN CH1184401342
Numero di valore 118440134
Bloomberg Global ID ARNHJNV SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Aktien (CHF) V
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.15 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 114.14 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 118.01 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 99.78 CHF 09.04.2025
NAV * 115.15 CHF 04.09.2025
Issue Price * 115.32 CHF 04.09.2025
Redemption Price * 115.32 CHF 04.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'372'374
Attivo della classe *** 14'361'319
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.35% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +1.92% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +0.86% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi -0.38% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +4.53% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +14.69% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +18.76% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +15.15% 28.07.2022
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 23.69%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 19.42%
Pictet CH - Quest Swiss Sust Eqs I dy 13.37%
JSS Sustainable Equity CH I10 CHF dist 13.32%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.26%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 6.87%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 3.91%
OLZ Equity Wd ex CH Index OptimizedESGIE 2.43%
BKB Sustainable Global Eq Momt Sel I CHF 2.11%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.27%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)