ISIN | CH1184401342 |
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Numero di valore | 118440134 |
Bloomberg Global ID | ARNHJNV SW |
Nome del fondo | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Aktien (CHF) V |
Offerente del fondo |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Offerente del fondo | Bank Cler AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.58 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.68 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 118.01 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.78 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.58 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 104.74 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 104.74 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'425'647 | |
Attivo della classe *** | 12'161'106 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.23% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.32% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -7.10% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -7.25% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -0.45% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +4.23% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +4.58% |
28.07.2022 - 16.04.2025
28.07.2022 16.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc | 24.02% | |
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BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 19.88% | |
Pictet CH Quest - Swiss Sust Eqs I dy | 13.29% | |
JSS Sustainable Equity CH I10 CHF dist | 13.27% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 8.80% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis | 7.00% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 3.98% | |
BKB Sustainable Global Eqs Momt Sel I1 | 1.97% | |
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I1 | 1.95% | |
UBS ETF MSCI USA SRI USD A-a | 1.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.26% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |