ISIN | LU2344740571 |
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Numero di valore | 111739876 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class R Shares |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.12 USD | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 130.91 USD | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 136.34 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 109.78 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 131.12 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'920'886 | |
Attivo della classe *** | 123 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.82% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.11% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +9.85% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -3.72% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +1.99% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +7.04% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +36.87% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +47.43% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +31.12% |
30.09.2021 - 15.05.2025
30.09.2021 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.55% | |
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NVIDIA Corp | 7.25% | |
Microsoft Corp | 4.88% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.79% | |
Amazon.com Inc | 2.64% | |
Visa Inc Class A | 2.19% | |
Alphabet Inc Class A | 2.03% | |
Qualcomm Inc | 1.79% | |
AbbVie Inc | 1.76% | |
Alphabet Inc Class C | 1.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.39% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |